浦银安盛盛融定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/14 00:52:39
浦银安盛盛融定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛盛融定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0367，累计净值1.1067，最新估值1.0364，净值增长率涨0.03%。
浦银安盛盛融定开债券（基金代码：006404）成立以来收益10.93%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.32%，近一年收益3.39%，近三年收益10.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛融定开债券基金（006404）持有债券20中国银行小微债01（占9.71%），持仓市值为6亿；债券19招商银行小微债01（占9.12%），持仓市值为5.64亿；债券21光大银行小微债（占8.21%），持仓市值为5.08亿；债券19农发07（占6.50%），持仓市值为4.02亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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