[基金]1月10日兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月10日兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/13 23:40:44

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基金市场表现

截至1月10日，兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF（012654）最新单位净值1.0159，累计净值1.0159，最新估值1.0132，净值增长率涨0.27%。

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF基金成立以来收益1.32%，今年以来下降1.05%，近一月下降0.03%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF（012654）持有股票日发精机（占0.20%）：持股为184.62万，持仓市值为1578.46万；新强联（占0.15%）：持股为7.53万，持仓市值为1210.8万；芒果超媒（占0.06%）：持股为11.63万，持仓市值为479.55万；五粮液（占0.06%）：持股为2.02万，持仓市值为443.17万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF（012654）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别2.52%、1.27%、1.26%等，持仓市值2亿、1亿、1亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。