[基金]光大保德信安瑞一年持有期债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

光大保德信安瑞一年持有期债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 22:34:13

光大保德信安瑞一年持有期债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月12日光大保德信安瑞一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安瑞一年持有期债券C截至1月12日市场表现：累计净值1.0476，最新单位净值1.0476，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0451。

光大保德信安瑞一年持有期债券C基金成立以来收益4.51%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.25%，近一年收益4.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）基金资产配置详情如下，股票占净比17.85%，债券占净比100.24%，现金占净比1.49%，合计净资产22.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.39%，同类平均为12.51%，比同类配置多3.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安瑞一年持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒生电子（600570）、索菲亚（002572）、杰克股份（603337），本期累计买入金额分别为3682.3万元、1566.08万元、1425.97万元，占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.65%。

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