1月12日招商安裕灵活配置混合A最新单位净值为1.6869元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 22:16:29
1月12日招商安裕灵活配置混合A最新单位净值为1.6869元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安裕灵活配置混合A（002657）截至1月12日，最新单位净值1.6869，累计净值1.6869，最新估值1.6814，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1443.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值9.94亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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