2021年第三季度招商瑞盈9个月持有期混合A基金资产如何配置?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/13 21:10:29

2021年第三季度招商瑞盈9个月持有期混合A基金资产如何配置?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金资产配置详情如下,股票占净比8.87%,债券占净比82.63%,现金占净比6.97%,合计净资产16.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商瑞盈9个月持有期混合A基金行业配置合计为8.87%,同类平均为58.52%,比同类配置少49.65%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业,行业基金配置分别为5.22%、1.88%、0.83%,同类平均分别为41.24%、2.38%、0.15%,比同类配置分别为少36.02%、少0.5%、多0.68%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,招商瑞盈9个月持有期混合A基金(011791)持有债券21国开05(占6.26%),持仓市值为1.03亿;债券21工商银行永续债01(占6.11%),持仓市值为1亿;债券20光大银行永续债(占5.60%),持仓市值为9201.6万;债券20邮储银行永续债(占3.65%),持仓市值为6003.6万等。

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