创金合信鑫日享短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:05:27
创金合信鑫日享短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，创金合信鑫日享短债债券A累计净值1.1358，最新单位净值1.1358，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1357。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1391.72万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润1253.99万，所有者权益合计1.41亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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