1月12日国投瑞银顺祥债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/13 19:12:06
1月12日国投瑞银顺祥债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月12日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，国投瑞银顺祥债券最新市场表现：公布单位净值1.027，累计净值1.1514，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.44亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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