长城中国智造混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长城中国智造混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日,长城中国智造混合A累计净值2.3994,最新单位净值2.3994,净值增长率涨3.62%,最新估值2.3155。
该基金成立以来收益139.94%,今年以来下降9.22%,近一月下降11.96%,近一年下降7.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城中国智造混合(001880)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.70%等,持仓市值248.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2727.74万,未分配利润4274.27万,所有者权益合计7002.01万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。