2021年第二季度鹏华鑫享稳健混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2022/01/13 18:50:35

2021年第二季度鹏华鑫享稳健混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月12日鹏华鑫享稳健混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华鑫享稳健混合C(008059)基金资产配置详情如下,合计净资产8亿元,股票占净比19.15%,债券占净比78.99%,现金占净比1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,鹏华鑫享稳健混合C基金行业配置合计为19.15%,同类平均为58.20%,比同类配置少39.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.13%)、金融业(3.71%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.44%),同类平均分别为42.65%、4.27%、2.31%,比同类配置分别为少31.52%、少0.56%、少0.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,鹏华鑫享稳健混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:格力电器(000651)、索菲亚(002572)、药明康德(603259),本期累计买入金额分别为736.97万元、173.3万元、168.9万元,占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.23%、0.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,鹏华鑫享稳健混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份本期累计卖出金额为741.09万元,占期初基金资产净值比例为1.00%;泰格医药本期累计卖出金额为321.41万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;科顺股份本期累计卖出金额为314.61万元,占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,鹏华鑫享稳健混合C(008059)持有股票基金:招商银行(600036)、中国中免(601888)、三峡能源(600905)、宁德时代(300750)等,持仓比分别0.88%、0.83%、0.79%、0.77%等,持股数分别为13.99万、2.55万、90.78万、1.17万,持仓市值705.8万、663万、629.99万、615.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏华鑫享稳健混合C基金(008059)持有债券20东航01(占6.19%),持仓市值为4954万;债券21国开06(占5.00%),持仓市值为4002.4万;债券20中金G3(占4.96%),持仓市值为3966.8万;债券20光证G5(占3.80%),持仓市值为3037.2万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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