泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 18:48:06
泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月10日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)最新单位净值1.1501，累计净值1.4381，净值增长率涨0.1%，最新估值1.149。
泰达宏利泰和养老混合(FOF)今年以来下降1.95%，近一月下降2.51%，近三月收益0.21%，近一年收益0.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计51.03万，所有者权益合计4.29亿，负债和所有者权益总计4.3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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