海富通中短债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的海富通中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
海富通中短债债券A基金截至1月12日,累计净值1.0447,最新市场表现:公布单位净值1.0447,净值跌0.01%,最新估值1.0448。
海富通中短债债券A成立以来收益4.47%,近一月收益0.25%,近一年收益1.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,海富通中短债债券A(007227)持有债券:债券21农发01、债券19进出06、债券21国开01等,持仓比分别49.98%、16.73%、16.64%等,持仓市值3004.8万、1006.1万、1000.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,海富通中短债债券A(007227)基金资产配置详情如下,合计净资产6000万元,债券占净比98.47%,现金占净比0.18%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。