[基金]永赢增益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

永赢增益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/13 17:53:37

永赢增益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢增益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，该基金累计净值1.1737，最新市场表现：单位净值1.0231，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0228。

永赢增益债券C（基金代码：005704）成立以来收益18.51%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.46%，近一年收益4.89%，近三年收益12.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢增益债券C（005704）持有债券：债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券18中国银行二级01（债券代码：1828006）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）等，持仓比分别9.62%、9.60%、5.95%、5.87%等，持仓市值5亿、4.99亿、3.09亿、3.05亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢增益债券C收入合计1.54亿元：利息收入1.1亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.63万元，债券利息收入1.1亿元。投资收益629.3万元，公允价值变动收益3808.81万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。