1月12日鑫元悦利定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/13 16:13:01
1月12日鑫元悦利定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月12日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元悦利定期开放债券（006754）市场表现：截至1月12日，累计净值1.1318，最新公布单位净值1.0413，净值增长率涨0.03%，最新估值1.041。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1298.53万元，基金本期净收益盈利867.76万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券基金收入合计2,036.75元；债券收入-308.62元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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