1月12日金元顺安沣楹债券累计净值为1.2925元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 15:22:20
1月12日金元顺安沣楹债券累计净值为1.2925元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日金元顺安沣楹债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.2925，最新单位净值1.2925，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2855。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5987.04万元，基金本期净收益盈利997.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值19.34亿元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券（003135）基金资产配置详情如下，股票占净比15.47%，债券占净比107.76%，现金占净比0.95%，合计净资产20.93亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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