中银丰庆定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 11:16:26
中银丰庆定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日中银丰庆定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银丰庆定期开放债券（003770）最新市场表现：单位净值1.1474，累计净值1.2164，最新估值1.1468，净值增长率涨0.05%。
中银丰庆定期开放债券（基金代码：003770）成立以来收益22.42%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.59%，近一年收益4.18%，近三年收益11.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计185.36万，所有者权益合计52.59亿，负债和所有者权益总计52.61亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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