2021年第二季度工银健康生活混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月12日工银健康生活混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银健康生活混合A(010393)基金资产配置详情如下,合计净资产22.55亿元,股票占净比89.65%,现金占净比11.37%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银健康生活混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(41.42%),同类平均42.86%,比同类配置少1.44%;科学研究和技术服务业(30.91%),同类平均2.42%,比同类配置多28.49%;卫生和社会工作(7.09%),同类平均2.21%,比同类配置多4.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银健康生活混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为3.09%,本期累计买入金额为1.25亿元;泰格医药(300347),占期初基金资产净值比例为1.30%,本期累计买入金额为5259.46万元;普利制药(300630),占期初基金资产净值比例为1.18%,本期累计买入金额为4800.76万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银健康生活混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:健帆生物(300529)、万孚生物(300482)、安图生物(603658)、九洲药业(603456),本期累计卖出金额分别为1.42亿元、6889.49万元、6297.43万元、6037.89万元,占期初基金资产净值比例分别为3.51%、1.70%、1.55%、1.49%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银健康生活混合A(010393)持有股票药明康德(占8.61%):持股为127.02万,持仓市值为1.94亿;博腾股份(占7.61%):持股为180.06万,持仓市值为1.72亿;美迪西(占6.91%):持股为20.92万,持仓市值为1.56亿;泰格医药(占6.65%):持股为86.15万,持仓市值为1.5亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,工银健康生活混合A(010393)持有债券:债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.05%等,持仓市值106.62万等。
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