2021年第三季度平安合慧定开债基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/13 08:10:03

2021年第三季度平安合慧定开债基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月12日平安合慧定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安合慧定开债(005896)市场表现:截至1月12日,累计净值1.1204,最新单位净值1.0819,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0816。

平安合慧定开债成立以来收益12.22%,近一月收益0.34%,近一年收益4.68%,近三年收益9.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安合慧定开债(005896)基金资产配置详情如下,债券占净比114.44%,现金占净比0.06%,合计净资产41.47亿元。

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