信诚双盈债券(LOF)基金分红了几次？基金如何拆分折算？
南方财富网 2022/01/13 07:18:17
信诚双盈债券(LOF)基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的1月12日信诚双盈债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，信诚双盈债券(LOF)最新市场表现：公布单位净值0.912，累计净值1.312，最新估值0.91，净值增长率涨0.22%。
基金分红
信诚双盈债券(LOF)基金成立于2012年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.59亿元，基金总2.86亿份额，上市流通2.86亿份额，共分红1次，累计分红0.4元/份。
基金拆分
2015年4月14日是信诚双盈债券(LOF)基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.586，基金拆分类型为份额折算。
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