2021年第二季度中银招利债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月12日中银招利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)基金资产配置详情如下,合计净资产3.97亿元,股票占净比6.25%,债券占净比114.10%,现金占净比1.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为6.25%,同类平均为12.00%,比同类配置少5.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.91%,同类平均7.97%,比同类配置少4.06%;金融业行业基金配置1.23%,同类平均1.66%,比同类配置少0.43%;房地产业行业基金配置0.64%,同类平均0.84%,比同类配置少0.2%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银招利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:江苏银行(600919)、紫金矿业(601899)、云铝股份(000807)、苏州银行(002966),占期初基金资产净值比例分别为2.47%、0.71%、0.57%、0.53%,本期累计买入金额分别为1232.71万元、353.19万元、285.1万元、264.01万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银招利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:伊利股份、美的集团、永兴材料,本期累计卖出金额分别为1104.82万元、412.58万元、354.03万元,占期初基金资产净值比例分别为2.21%、0.83%、0.71%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)持有股票基金:平安银行、万科A、伊利股份、通威股份等,持仓比分别0.81%、0.64%、0.63%、0.57%等,持股数分别为17.97万、11.85万、6.65万、4.45万,持仓市值322.2万、252.52万、250.71万、226.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)持有债券:债券17国开10、债券盛虹转债、债券北陆转债等,持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%等,持仓市值5218万、204.45万、202.49万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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