1月7日中加聚利纯债定开债A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/13 06:10:12

1月7日中加聚利纯债定开债A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日中加聚利纯债定开债A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚利纯债定开债A基金截至1月7日,最新单位净值1.0606,累计净值1.1407,最新估值1.0598,净值涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

中加聚利纯债定开债A(006588)成立以来收益14.5%,今年以来收益0.08%,近一月收益0.47%,近三月收益1.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中加聚利纯债定开债A(006588)基金资产配置详情如下,合计净资产6.29亿元,债券占净比115.68%,现金占净比1.65%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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