2021年第二季度长安裕隆混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月12日长安裕隆混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长安裕隆混合C(005744)基金资产配置详情如下,合计净资产7.82亿元,股票占净比93.82%,债券占净比0.27%,现金占净比6.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长安裕隆混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.92%),同类平均43.01%,比同类配置多35.91%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.85%),同类平均2.10%,比同类配置多3.75%;采矿业(3.91%),同类平均3.02%,比同类配置多0.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安裕隆混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:赣锋锂业(002460)、融捷股份(002192)、中联重科(000157)、传音控股(688036),占期初基金资产净值比例分别为4.95%、3.63%、3.58%、3.57%,本期累计买入金额分别为3089.69万元、2263.56万元、2236.73万元、2227.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安裕隆混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为4096.62万元,占期初基金资产净值比例为6.56%;永兴材料(002756)本期累计卖出金额为2753.13万元,占期初基金资产净值比例为4.41%;赣锋锂业(002460)本期累计卖出金额为2727.15万元,占期初基金资产净值比例为4.37%;雅化集团(002497)本期累计卖出金额为2525.71万元,占期初基金资产净值比例为4.05%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安裕隆混合C(005744)持有股票长城汽车(占8.74%):持股为130万,持仓市值为6838万;宁德时代(占6.72%):持股为10万,持仓市值为5257.3万;天赐材料(占5.85%):持股为30.09万,持仓市值为4577.75万;双星新材(占5.75%):持股为180万,持仓市值为4492.78万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安裕隆混合C(005744)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.27%等,持仓市值213.31万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.24亿,未分配利润5.92亿,所有者权益合计8.16亿。
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