1月12日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 04:40:23
1月12日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达日兴资管日经225ETF(QDII)最新市场表现：单位净值1.1878，累计净值1.1878，最新估值1.1671，净值增长率涨1.77%。
基金阶段表现
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)近1月来下降1.8%，阶段平均下降3.32%，表现优秀，同类基金排13名，相对上升124名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5341.14万，未分配利润1341.55万，所有者权益合计6682.69万。
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