2021年第二季度国富天颐混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月12日国富天颐混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国富天颐混合C(005653)基金资产配置详情如下,股票占净比15.36%,债券占净比82.58%,现金占净比1.86%,合计净资产11.77亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国富天颐混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.35%),同类平均42.87%,比同类配置少34.52%;金融业(2.39%),同类平均5.77%,比同类配置少3.38%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.15%),同类平均2.09%,比同类配置多0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国富天颐混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:江苏银行(600919)、晨光文具(603899)、西部超导(688122),本期累计买入金额分别为565.23万元、197.48万元、197.69万元,占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.25%、0.25%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国富天颐混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:美的集团、三峡能源、万华化学、平安银行,本期累计卖出金额分别为689.72万元、254.27万元、248.72万元、242.11万元,占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.31%、0.31%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国富天颐混合C(005653)持有股票卫星化学(占0.97%):持股为29.19万,持仓市值为1139.43万;国电南瑞(占0.66%):持股为21.71万,持仓市值为779.68万;福能股份(占0.59%):持股为38.14万,持仓市值为695.67万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国富天颐混合C(005653)持有债券:债券21国开02(债券代码:210202)、债券21汇金MTN001(债券代码:102100353)、债券20国债05(债券代码:019631)等,持仓比分别7.86%、6.01%、4.15%等,持仓市值9251.52万、7072.1万、4886.5万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。