1月12日中银中债1-3年期国开行债券指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 02:20:04
1月12日中银中债1-3年期国开行债券指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月12日中银中债1-3年期国开行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中银中债1-3年期国开行债券指数最新市场表现：公布单位净值1.0278，累计净值1.095，最新估值1.0278。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6976.01万元，基金本期净收益盈利4551.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值44.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.32亿，未分配利润6925.37万，所有者权益合计44.01亿。
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