[基金]华安上证180ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华安上证180ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 23:15:53

华安上证180ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日华安上证180ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安上证180ETF截至1月12日市场表现：累计净值4.3411，最新公布单位净值4.0777，净值增长率涨0.78%，最新估值4.0462。

基金分红

华安上证180ETF基金成立于2006年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.81亿元，基金总5.53亿份额，上市流通5.53亿份额，共分红9次，累计分红0.635元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安上证180ETF（510180）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.08%、0.01%等，持仓市值1815.5万、134.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安上证180ETF（510180）基金资产配置详情如下，合计净资产226.46亿元，股票占净比99.88%，现金占净比0.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安上证180ETF基金行业配置合计为99.87%，同类平均为78.34%，比同类配置多21.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为45.60%、30.89%、3.98%，同类平均分别为51.01%、15.44%、5.87%，比同类配置分别为少5.41%、多15.45%、少1.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。