[基金]1月11日中欧美益稳健两年混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月11日中欧美益稳健两年混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 23:03:33

1月11日中欧美益稳健两年混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧美益稳健两年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，中欧美益稳健两年混合C（009754）最新市场表现：公布单位净值1.1213，累计净值1.1213，最新估值1.1256，净值增长率跌0.38%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧美益稳健两年混合C基金（009754）持有债券19交通银行二级01（占5.66%），持仓市值为1529.25万；债券20苏交通MTN005（占5.62%），持仓市值为1519.35万；债券20华润控股MTN001A（占5.53%），持仓市值为1494.75万；债券18金隅MTN001（占3.86%），持仓市值为1043.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧美益稳健两年混合C（009754）基金资产配置详情如下，合计净资产2.7亿元，股票占净比27.88%，债券占净比93.76%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧美益稳健两年混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.17%），同类平均42.88%，比同类配置少31.71%；建筑业（4.30%），同类平均0.58%，比同类配置多3.72%；采矿业（4.24%），同类平均2.97%，比同类配置多1.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。