1月11日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:50:43
1月11日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.067，累计净值1.0294，最新估值1.0668，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌表现
创金合信尊盈纯债债券成立以来收益2.2%，近一月收益0.46%，近一年收益5.51%，近三年下降10.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.3亿，未分配利润2065.34万，所有者权益合计6.51亿。
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