招商安泰债券B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:42:05
招商安泰债券B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月11日招商安泰债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，招商安泰债券B累计净值2.133，最新单位净值1.2795，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2794。
该基金成立以来收益139.85%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.55%，近一年收益6.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.47亿，所有者权益合计11.09亿，负债和所有者权益总计12.55亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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