1月11日中加颐睿纯债债券A累计净值为1.1478元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 20:32:19
1月11日中加颐睿纯债债券A累计净值为1.1478元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券A基金截至1月11日，最新单位净值1.0265，累计净值1.1478，最新估值1.0263，净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2138.92万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计20.09亿，负债和所有者权益总计24.84亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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