泰达宏利恒利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 20:29:32
泰达宏利恒利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月12日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.2197，最新市场表现：单位净值1.1155，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1151。
该基金成立以来收益23.33%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.48%，近一年收益3.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.81亿，未分配利润7337.92万，所有者权益合计8.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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