[基金]海富通富利三个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

海富通富利三个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/01/12 19:05:37

海富通富利三个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的海富通富利三个月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通富利三个月持有混合C（010851）截至1月11日，累计净值1.0113，最新公布单位净值1.0113，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0148。

自基金成立以来收益1.13%，今年以来下降0.99%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有债券：债券21浦发银行CD020（债券代码：112109020）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别17.47%、7.34%、7.21%等，持仓市值4865.5万、2044.8万、2008.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比23.35%，基金收入合计20,156.95元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。