1月11日景顺长城中证500ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 18:19:36
1月11日景顺长城中证500ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日景顺长城中证500ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值2.1386，累计净值2.1386，最新估值2.1554，净值增长率跌0.78%。
该基金成立以来收益113.86%，今年以来下降3.09%，近一月下降2.52%，近一年收益11.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4357.3万，未分配利润4537.29万，所有者权益合计8894.59万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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