1月11日南方沪深300ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:58:38
1月11日南方沪深300ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方沪深300ETF基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值2.3075，累计净值2.023，最新估值2.3297，净值跌0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7610.92万元，基金本期净收益盈利4832.38万元，期末基金资产净值17.18亿元，期末单位基金资产净值2.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计248.39万，所有者权益合计17.18亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
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