[基金]1月11日金元顺安沣楹债券基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月11日金元顺安沣楹债券基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 17:58:17

1月11日金元顺安沣楹债券基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日金元顺安沣楹债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2855，累计净值1.2855，净值增长率跌0.36%，最新估值1.2902。

基金季度利润

金元顺安沣楹债券基金成立以来收益28.55%，今年以来下降2.18%，近一月下降2.72%，近一年收益3.37%，近三年收益22.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券（003135）基金资产配置详情如下，合计净资产20.93亿元，股票占净比15.47%，债券占净比107.76%，现金占净比0.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券基金行业配置合计为15.47%，同类平均为12.39%，比同类配置多3.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.64%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.40%）、采矿业（0.36%），同类平均分别为8.65%、1.03%、1.04%，比同类配置分别为多5.99%、少0.63%、少0.68%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安沣楹债券（003135）持有股票基金：恩捷股份（002812）、福斯特（603806）、金博股份（688598）等，持仓比分别0.95%、0.81%、0.79%等，持股数分别为7.07万、13.41万、4.74万，持仓市值1980.45万、1700.22万、1663.56万等。

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