富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 17:38:26
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月11日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国臻利纯债定期开放债券型发起式（005369）截至1月11日，最新单位净值1.0338，累计净值1.1853，最新估值1.0335，净值增长率涨0.03%。
富国臻利纯债定期开放债券型发起（005369）成立以来收益19.8%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.45%，近三月收益1.22%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国臻利纯债定期开放债券型发起（005369）基金资产配置详情如下，合计净资产35.3亿元，债券占净比127.05%，现金占净比1.04%。
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