浦银安盛睿智精选混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月11日浦银安盛睿智精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,浦银安盛睿智精选混合A(519172)最新单位净值1.869,累计净值1.869,最新估值1.903,净值增长率跌1.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.46元,期末基金资产净值2580.15万元,期末单位基金资产净值2.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计110.94万,所有者权益合计4721.26万,负债和所有者权益总计4832.2万。
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