[基金]光大保德信瑞和混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

光大保德信瑞和混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/12 17:15:13

光大保德信瑞和混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的光大保德信瑞和混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月11日，光大保德信瑞和混合C累计净值0.9942，最新单位净值0.9942，净值增长率跌1.77%，最新估值1.0121。

光大保德信瑞和混合C（基金代码：009487）成立以来下降0.58%，今年以来下降10.54%，近一月下降14.74%，近一年下降11.25%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合C（009487）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别5.07%、0.48%等，持仓市值69.06万、6.51万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合C收入合计负1948.81万元：利息收入11.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.53万元，债券利息收入2.9万元。投资亏2268.4万元，其中投资收益方面，股票投资亏2278.62万元，债券投资收益7.72万元，股利收益2.5万元。公允价值变动收益299.12万元，其他收入8.55万元。

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