创金合信鑫祺混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的1月11日创金合信鑫祺混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2766,累计净值1.2766,最新估值1.2803,净值增长率跌0.29%。
自基金成立以来收益27.66%,今年以来下降0.51%,近一年收益8.18%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫祺混合C(009006)基金资产配置详情如下,合计净资产10.82亿元,股票占净比24.25%,债券占净比74.38%,现金占净比1.37%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫祺混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.86%),同类平均41.85%,比同类配置少26.99%;金融业(2.45%),同类平均5.46%,比同类配置少3.01%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.74%),同类平均3.08%,比同类配置少1.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信鑫祺混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:安琪酵母(600298)、三一重工(600031)、康泰生物(300601),本期累计买入金额分别为1235.86万元、858.17万元、849.35万元,占期初基金资产净值比例分别为1.67%、1.16%、1.15%。
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