[基金]工银新生代消费混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

工银新生代消费混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 14:43:44

工银新生代消费混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，工银新生代消费混合（005526）最新公布单位净值2.1636，累计净值2.1636，净值增长率跌2.12%，最新估值2.2105。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银新生代消费混合（005526）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值11.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合（005526）基金资产配置详情如下，股票占净比92.39%，现金占净比8.23%，合计净资产2.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合基金行业配置合计为92.39%，同类平均为59.60%，比同类配置多32.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业，行业基金配置分别为71.51%、7.95%、4.70%，同类平均分别为42.90%、1.76%、0.47%，比同类配置分别为多28.61%、多6.19%、多4.23%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。