招商招祥纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 14:06:39
招商招祥纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月11日招商招祥纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招祥纯债C截至1月11日，累计净值1.1225，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0261。
招商招祥纯债C今年以来收益0.14%，近一月收益0.56%，近三月收益1.91%，近一年收益4.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招祥纯债C收入合计2960.76万元：利息收入2673.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.56万元，债券利息收入2509.65万元。投资收益672.02万元，公允价值变动亏386.87万元，其他收入2.58万元。
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