1月11日招商行业精选股票累计净值为3.535元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/12 13:06:07
1月11日招商行业精选股票累计净值为3.535元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1476.29万元，基金本期净收益盈利1896.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.54亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商行业精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.91%）、采矿业（17.65%）、金融业（3.12%），同类平均分别为50.73%、5.79%、15.27%，比同类配置分别为多20.18%、多11.86%、少12.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，合计净资产34.97亿元，股票占净比91.74%，债券占净比5.34%，现金占净比2.47%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别5.22%、0.11%等，持仓市值1.83亿、400.32万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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