2021年第二季度兴业养老2035混合(FOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度兴业养老2035混合(FOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日兴业养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业养老2035混合(FOF)A（006894）基金资产配置详情如下，股票占净比8.63%，债券占净比5.66%，现金占净比2.87%，合计净资产3.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.63%，同类平均为59.46%，比同类配置少50.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.57%，同类平均42.88%，比同类配置少35.31%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.62%，同类平均2.40%，比同类配置少1.78%；金融业行业基金配置0.39%，同类平均5.79%，比同类配置少5.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业养老2035混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为822.08万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；春秋航空（601021）本期累计买入金额为343.91万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为279.78万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为255.19万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业养老2035混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宇通客车（600066）、海大集团（002311）、东方财富（300059），占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.97%、0.90%，本期累计卖出金额分别为748.59万元、339.66万元、314.28万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业养老2035混合(FOF)A（006894）持有股票贵州茅台（占1.69%）：持股为3300，持仓市值为603.9万；宁德时代（占1.09%）：持股为7400，持仓市值为389.04万；爱美客（占0.63%）：持股为3800，持仓市值为225.27万；药明康德（占0.62%）：持股为1.46万，持仓市值为222.78万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业养老2035混合(FOF)A基金（006894）持有债券21国债01（占3.25%），持仓市值为1162.33万；债券21国债06（占2.42%），持仓市值为865.18万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.74亿，未分配利润9520.96万，所有者权益合计3.69亿。

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