[基金]南方中证银行ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方中证银行ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 10:59:20

南方中证银行ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日南方中证银行ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金公布单位净值1.2477，累计净值1.3477，净值增长率涨1.1%，最新估值1.2341。

基金分红

南方中证银行ETF基金成立于2017年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.56亿份额，上市流通1.56亿份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方中证银行ETF基金（512700）持有债券南银转债（占0.37%），持仓市值为741.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证银行ETF（512700）基金资产配置详情如下，合计净资产23.32亿元，股票占净比99.97%，现金占净比0.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.97%，同类平均为79.38%，比同类配置多20.59%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置99.86%，同类平均16.83%，比同类配置多83.03%；制造业行业基金配置0.11%，同类平均50.85%，比同类配置少50.74%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。