1月11日中欧匠心两年持有期混合A累计净值为1.6831元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 10:10:50
1月11日中欧匠心两年持有期混合A累计净值为1.6831元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值1.5207，累计净值1.6831，最新估值1.539，净值增长率跌1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.9亿元，基金本期净收益盈利2.4亿元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3459.84万，所有者权益合计68.63亿，负债和所有者权益总计68.97亿。
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