1月11日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月11日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A市场表现:累计净值0.9708,最新公布单位净值0.9708,净值增长率涨0.1%,最新估值0.9698。
基金阶段涨跌幅
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)成立以来下降2.93%,今年以来收益0.84%,近一月下降2.64%,近三月下降6.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计477.3万,所有者权益合计2.04亿,负债和所有者权益总计2.09亿。
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