2021年第二季度华泰保兴成长优选混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月11日华泰保兴成长优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰保兴成长优选混合A(005904)基金资产配置详情如下,合计净资产4.88亿元,股票占净比92.78%,现金占净比8.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰保兴成长优选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(87.22%)、采矿业(3.60%)、科学研究和技术服务业(1.93%),同类平均分别为41.27%、3.21%、2.42%,比同类配置分别为多45.95%、多0.39%、少0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰保兴成长优选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:东方财富(300059)、今世缘(603369)、TCL科技(000100),本期累计买入金额分别为7734.26万元、2733.71万元、2664.39万元,占期初基金资产净值比例分别为17.65%、6.24%、6.08%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰保兴成长优选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富本期累计卖出金额为7734.26万元,占期初基金资产净值比例为17.65%;今世缘本期累计卖出金额为2733.71万元,占期初基金资产净值比例为6.24%;TCL科技本期累计卖出金额为2664.39万元,占期初基金资产净值比例为6.08%;韦尔股份本期累计卖出金额为2483.24万元,占期初基金资产净值比例为5.67%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰保兴成长优选混合A(005904)持有股票基金:雅克科技、天华超净、北方稀土、兆易创新等,持仓比分别5.29%、5.18%、4.96%、4.45%等,持股数分别为33.8万、23.56万、54.68万、14.98万,持仓市值2580.72万、2529.17万、2420.68万、2172.53万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华泰保兴成长优选混合A(005904)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.02%等,持仓市值11.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰保兴成长优选混合A收入合计3447.47万元:利息收入11.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.01万元,债券利息收入352.86元。投资收益4993.81万元,公允价值变动亏1582.29万元,其他收入24.9万元。
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