1月11日广发中证全指可选消费ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 05:38:42
1月11日广发中证全指可选消费ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日广发中证全指可选消费ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.9732，最新单位净值1.9732，净值增长率跌1.65%，最新估值2.0063。
该基金成立以来收益97.32%，今年以来下降1.84%，近一月下降3.45%，近一年下降3.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.26亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计2.56亿。
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