1月11日万家鑫悦纯债债券A最新单位净值为1.0446元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 04:10:31
1月11日万家鑫悦纯债债券A最新单位净值为1.0446元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫悦纯债债券A（006172）截至1月11日，累计净值1.1474，最新单位净值1.0446，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0442。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1582.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值17.3亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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