2021年第二季度中银双息回报混合基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月10日中银双息回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银双息回报混合(006243)基金资产配置详情如下,股票占净比61.50%,债券占净比35.28%,现金占净比4.09%,合计净资产4.83亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为55.90%,同类平均为57.94%,比同类配置少2.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银双息回报混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁波银行(002142)本期累计买入金额为1865.46万元,占期初基金资产净值比例为4.00%;吉利汽车(00175)本期累计买入金额为1283.8万元,占期初基金资产净值比例为2.76%;长春高新(000661)本期累计买入金额为1243.49万元,占期初基金资产净值比例为2.67%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银双息回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:大参林(603233)、腾讯控股(00700)、隆基股份(601012),本期累计卖出金额分别为2848.34万元、1689.2万元、1564.1万元,占期初基金资产净值比例分别为6.11%、3.63%、3.36%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银双息回报混合(006243)持有股票德业股份(占7.22%):持股为15.52万,持仓市值为3488.9万;东方盛虹(占4.07%):持股为69.95万,持仓市值为1966.99万;荣盛石化(占3.43%):持股为88.18万,持仓市值为1657.86万;比音勒芬(占3.23%):持股为61.3万,持仓市值为1562.54万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银双息回报混合(006243)持有债券:债券21国君G2(债券代码:175988)、债券21海通03(债券代码:175975)、债券21侨城01(债券代码:149342)等,持仓比分别4.18%、4.17%、4.17%等,持仓市值2020.6万、2016.6万、2017.4万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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