1月10日浦银安盛基本面400指数最新单位净值为1.976元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 20:48:53
1月10日浦银安盛基本面400指数最新单位净值为1.976元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日浦银安盛基本面400指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，浦银安盛基本面400指数最新公布单位净值1.976，累计净值1.976，净值增长率涨0.56%，最新估值1.965。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利150.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.86元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1386.58万，未分配利润1187.22万，所有者权益合计2573.8万。
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